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    S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi (USD)
    113,14 USD
    Variazione
    +0,11 USD0,10%
    Alla chiusura 19 mag 2025
    Valore di mercato (EUR)
    100,16 €
    Variazione
    -0,73 €-0,72%
    Alla chiusura 19 mag 2025
    0,07%
    Numero di titoli
    503
    Alla chiusura 30 apr 2025

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    22 mag 2012
    Data quotazione
    23 mag 2012
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    SPTR500N
    Benchmark
    S&P 500 Net Total Return
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rendimento totale (al netto delle spese)

    Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025

    NAV (USD)Benchmark100%Chart created using amCharts library

    *Dal lancio 22 mag 2012

    Benchmark: S&P 500 Net Total Return

    La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

    La performance di un indice non è una rappresentazione esatta di un particolare investimento in quanto non è possibile investire direttamente in un indice. La performance dell'indice riflette il reinvestimento della distribuzione e dei dividendi, ma non riflette la deduzione di commissioni o spese che avrebbero ridotto i rendimenti totali.

    La performance recente e i rendimenti totali medi annui sono calcolati fino alla fine del mese.

    Tutti i dati indicati come ‘cumulativi’ e i dati relativi a periodi pari o inferiori a un anno sono rendimenti cumulativi. Tutti gli altri dati rappresentano rendimenti medi annui. I dati sulla performance includono il reinvestimento di tutti i dividendi e le eventuali distribuzioni di plusvalenze. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle azioni. Base della performance del fondo da NAV a NAV con reddito lordo reinvestito.

    Rischio e volatilità

    Al 30 apr 2025

    Beta
    R2
    Tracking error annualizzato
    1 anno
    3 anni
    5 anni

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 503 503 30 apr 2025
    Capitalizzazione media di mercato 258,5 B 258,5 B 30 apr 2025
    24,6 x 24,6 x 30 apr 2025
    4,5 x 4,5 x 30 apr 2025
    27,0% 27,0% 30 apr 2025
    19,4% 19,4% 30 apr 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -17,7% — 31 mar 2025

    Capitalizzazione di mercato

    Al 30 apr 2025

    FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library

    Esposizione per regione

    Al 30 apr 2025

    FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%

    Esposizione ponderata

    Al 30 apr 2025

    FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library

    Le categorie di settore si basano sul sistema Global Industry Classification Standard ("GICS"), ad eccezione della categoria "Altro" (se applicabile), che include i titoli a cui non è stata fornita una classificazione GICS nel periodo di rendicontazione effettivo.

    Dati delle partecipazioni

    -

    Temporarily unavailable

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono gli investimenti liquidi temporanei e i future su indici azionari. Alcuni titoli obbligazionari a breve sono classificati come liquidi ed esclusi dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    113,14 USD
    Variazione
    +0,11 USD0,10%
    Alla chiusura 19 mag 2025
    Valore di mercato (EUR)
    100,16 €
    Variazione
    -0,73 €-0,72%
    Alla chiusura 19 mag 2025
    NAV massimo 52 settimane
    116,58 USD
    Alla chiusura 19 mag 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    111,74 €
    Alla chiusura 19 mag 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    94,41 USD
    Alla chiusura 19 mag 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    85,66 €
    Alla chiusura 19 mag 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    22,17 USD
    Variazione
    +19,02%
    Alla chiusura 19 mag 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    26,08 €
    Variazione
    +23,34%
    Alla chiusura 19 mag 2025
    Azioni residue
    395.572.251
    Alla chiusura 30 apr 2025
    Analisi dei prezzi

    -

    Prezzi storici

    -

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 apr 2025

    1,11%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,3206 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,3062 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,2845 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,2593 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,3024 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,2792 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,2676 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,2749 USD 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023
    Income 0,2856 USD 16 mar 2023 17 mar 2023 29 mar 2023
    Income 0,2596 USD 15 dic 2022 16 dic 2022 28 dic 2022

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Bloomberg: VUSA IM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • MEX ID: VIBAAB
    • Reuters: VUSA.MI
    • SEDOL: BGSF246
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA NA
    • Ticker di borsa: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.AS
    • SEDOL: B99L0D9
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Bloomberg: VUSA GY
    • Ticker di borsa: VUSA
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.DE
    • SEDOL: BVCTLF3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Bloomberg: VUSA IM
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.MI
    • SEDOL: BGSF246
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSDUSD
    • Bloomberg: VUSD LN
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSD.L
    • SEDOL: B7NLJN4
    • Ticker di borsa: VUSD
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAGBP
    • Bloomberg: VUSA LN
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.L
    • SEDOL: B7NLLS3
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Ticker iNav Bloomberg: IVUSACHF
    • Bloomberg: VUSA SW
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSA.S
    • SEDOL: B93QQN2
    • Ticker di borsa: VUSA
    • Bloomberg: VUSDN MM
    • Ticker di borsa: VUSD
    • ISIN: IE00B3XXRP09
    • Reuters: VUSDN.MX
    • SEDOL: BD3V033

    L’offerta di Vanguard per gli investitori privati italiani, e’ composta dagli ETF quotati presso Borsa Italiana, pertanto disponibili presso tutte le banche/broker in Italia con accesso al mercato ETFPlus di Borsa Italiana.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.