S&P 500 UCITS ETF - (USD) Distributing (VUSA)

NAV Prezzi (USD)
106,23 USD
Variazione
+0,67 USD0,63%
Alla chiusura 01 mag 2025
Valore di mercato (EUR)
92,17 €
Variazione
+0,23 €0,25%
Alla chiusura 30 apr 2025
0,07%
Numero di titoli
503
Alla chiusura 31 mar 2025

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Standard & Poor’s 500 (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende titoli azionari di società statunitensi ad alta capitalizzazione.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
22 mag 2012
Data quotazione
23 mag 2012
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
SPTR500N
Benchmark
S&P 500 Net Total Return
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Global Advisers, LLC
U.S. Equity Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spese)

-

Rischio e volatilità

Al 31 mar 2025

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di titoli 503 503 31 mar 2025
Capitalizzazione media di mercato 245,4 B 245,4 B 31 mar 2025
25,3 x 25,3 x 31 mar 2025
4,6 x 4,6 x 31 mar 2025
27,0% 27,0% 31 mar 2025
19,2% 19,2% 31 mar 2025
Tasso di rotazione del portafoglio -17,7% 31 mar 2025
Capitalizzazione di mercato

Al 31 mar 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Esposizione per regione

Al 31 mar 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Ripartizione di mercato

Al 31 mar 2025

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 100,00% 100,00% 0,00%
Esposizione ponderata

Al 31 mar 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Dati delle partecipazioni

-

Temporarily unavailable

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
106,23 USD
Variazione
+0,67 USD0,63%
Alla chiusura 01 mag 2025
Valore di mercato (EUR)
92,17 €
Variazione
+0,23 €0,25%
Alla chiusura 30 apr 2025
NAV massimo 52 settimane
116,58 USD
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
111,74 €
Alla chiusura 02 mag 2025
NAV Minimo 52 settimane
94,41 USD
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
85,66 €
Alla chiusura 02 mag 2025
NAV Differenza 52 settimane
22,17 USD
Variazione
+19,02%
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
26,08 €
Variazione
+23,34%
Alla chiusura 02 mag 2025
Azioni residue
395.572.251
Alla chiusura 30 apr 2025
Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 31 mar 2025

1,31%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,3206 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
Income 0,3062 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
Income 0,2845 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
Income 0,2593 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
Income 0,3024 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
Income 0,2792 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
Income 0,2676 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
Income 0,2749 USD 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023
Income 0,2856 USD 16 mar 2023 17 mar 2023 29 mar 2023
Income 0,2596 USD 15 dic 2022 16 dic 2022 28 dic 2022

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD, GBP, CHF, EUR

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

  • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
  • Ticker di borsa: VUSA
  • Bloomberg: VUSA IM
  • ISIN: IE00B3XXRP09
  • MEX ID: VIBAAB
  • Reuters: VUSA.MI
  • SEDOL: BGSF246
  • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
  • Bloomberg: VUSA NA
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  • SEDOL: B99L0D9
  • Ticker iNav Bloomberg: IVUSAEUR
  • Bloomberg: VUSA GY
  • Ticker di borsa: VUSA
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  • Reuters: VUSA.DE
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