LifeStrategy® 20% Equity UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VNGA20)

NAV Prezzi (EUR)
24,46 €
Variazione
-0,03 €-0,14%
Alla chiusura 28 mag 2025
Numero di partecipazioni
24.506
0,25%
Indicatore di rischio
3
Alla chiusura 31 mar 2025

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo mira a fornire una combinazione di reddito e apprezzamento del capitale nel lungo termine investendo in titoli azionari e a reddito fisso, principalmente attraverso l’investimento in altri schemi di investimento collettivo.
  • Il Fondo persegue una strategia d’investimento a gestione attiva, in base alla quale il Gestore degli investimenti è libero di scegliere la composizione del portafoglio del Fondo e non è gestito in riferimento a un benchmark. Tuttavia, come descritto più in dettaglio di seguito, il Gestore degli investimenti gestisce il Fondo tramite allocazioni predeterminate delle attività a titoli azionari e a reddito fisso utilizzando una combinazione di schemi di investimenti collettivi sottostanti.
  • Il Fondo cercherà di raggiungere il suo obiettivo di investimento acquisendo esposizione a un portafoglio diversificato composto approssimativamente per il 20% dal valore di titoli azionari e per il 80% dal valore di titoli a reddito fisso che, in base ai requisiti della Banca Centrale, sarà ottenuto prevalentemente tramite investimento diretto in titoli Exchange Traded Fund a gestione passiva (”ETF”) o altri schemi di investimenti collettivi che replicano un indice (collettivamente ”Fondi Target”). L’allocazione delle attività del portafoglio può essere ricostituita e ribilanciata di volta in volta a discrezione del Gestore degli investimenti. I Fondi Target in cui il Fondo investe saranno OICVM e potranno includere altri comparti di Vanguard Funds plc.
  • È previsto che le esposizioni indirette del Fondo attraverso l’investimento nei Fondi Target saranno rivolte a: (1) azioni di società provenienti da mercati sviluppati ed emergenti e (2) titoli a reddito fisso, come obbligazioni, denominati in molteplici valute, di emittenti dei mercati sviluppati ed emergenti (ad esempio, obbligazioni globali investment grade, compresi titoli del Tesoro, titoli di Stato, societari e a reddito fisso). L’esposizione del Fondo ai Fondi Target non intende riflettere alcun privilegio geografico o settoriale. Il Fondo cercherà di coprire indirettamente l’esposizione in valuta non EUR nell’ambito dell’allocazione a reddito fisso del portafoglio del Fondo all’EUR, investendo in classi di azioni coperte in EUR dei Fondi Target.
  • Il Fondo può ricorrere a derivati al fine di ridurre il rischio o i costi e/o generare reddito o crescita accessori. Il ricorso a derivati potrebbe far aumentare o ridurre l’esposizione ad attività sottostanti e determinare fluttuazioni più ampie del valore patrimoniale netto del Fondo. Un derivato è un contratto finanziario il cui valore sia basato sul valore di un’attività finanziaria (quale un’azione, un’obbligazione o una valuta) o di un indice di mercato.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
08 dic 2020
Data quotazione
10 dic 2020
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Attiva
Asset Class
Multi-Asset
Domicilio
Irlanda
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team

Benchmark

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spese)

-

Rischio e volatilità

Al 30 apr 2025

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

ETF sottostanti

Al 29 mag 2025

Valuta base: EUR

Valuta: EUR

Nome Quantità
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF 278
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF 1.689
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF 367
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF 16
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF 3
Vanguard Global Aggregate Bond UCITS ETF 2.010
Vanguard U.K. Gilt UCITS ETF 368
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF 722
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF 1.879
Obbligazionario e azionario

Al 30 apr 2025

Percentuale
Obbligazionario 79,53%
Breve termine 0,02%
Azionario 20,45%
Allocazione ai fondi Vanguard sottostanti

Al 31 mar 2025

Percentuale
Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19,40%
USD Treasury Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 19,23%
FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating 18,81%
USD Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 16,65%
EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 16,05%
EUR Corporate Bond UCITS ETF (EUR) Accumulating 5,80%
U.K. Gilt UCITS ETF EUR Hedged Accumulating 2,87%
FTSE Developed World UCITS ETF (USD) Accumulating 0,72%
FTSE Emerging Markets UCITS ETF (USD) Accumulating 0,11%

Le percentuali potrebbero non sommare al 100% a causa dell’arrotondamento.

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
24,46 €
Variazione
-0,03 €-0,14%
Alla chiusura 28 mag 2025
Valore di mercato (EUR)
24,49 €
Variazione
-0,02 €-0,06%
Alla chiusura 28 mag 2025
NAV massimo 52 settimane
24,89 €
Alla chiusura 29 mag 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
24,95 €
Alla chiusura 29 mag 2025
NAV Minimo 52 settimane
23,28 €
Alla chiusura 29 mag 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
23,32 €
Alla chiusura 29 mag 2025
NAV Differenza 52 settimane
1,60 €
Variazione
+6,45%
Alla chiusura 29 mag 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,63 €
Variazione
+6,53%
Alla chiusura 29 mag 2025
Azioni residue
2.870.447
Alla chiusura 30 apr 2025
Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam

Codici fondo

  • Ticker iNav Bloomberg: IV20AEUR
  • Ticker di borsa: VNGA20
  • Bloomberg: VNGA20 IM
  • ISIN: IE00BMVB5K07
  • MEX ID: VRAAAS
  • Reuters: VNGA20.MI
  • SEDOL: BN2YC93
  • Ticker iNav Bloomberg: IV20AEUR
  • Bloomberg: V20A GY
  • Ticker di borsa: V20A
  • ISIN: IE00BMVB5K07
  • Reuters: V20A.DE
  • SEDOL: BN2YC82
  • Ticker iNav Bloomberg: IV20AEUR
  • Ticker di borsa: VNGA20
  • Bloomberg: VNGA20 IM
  • ISIN: IE00BMVB5K07
  • Reuters: VNGA20.MI
  • SEDOL: BN2YC93
  • Ticker iNav Bloomberg: IV20AEUR
  • Bloomberg: V20A NA
  • Ticker di borsa: V20A
  • ISIN: IE00BMVB5K07
  • Reuters: V20A.AS
  • SEDOL: BN7J572