Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
21 gen 2021
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rendimento totale (al netto delle spese)
-
-
NAV ()
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Investimenti cash
—
—
—
Esposizione per regione
Al 30 apr 2025
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Nord America
47,33%
49,29%
-1,97%
Europa
30,12%
30,81%
-0,69%
Pacifico
10,60%
10,71%
-0,11%
Altro
6,26%
3,38%
2,88%
Mercati emergenti
5,48%
5,58%
-0,10%
Medio Oriente
0,22%
0,24%
-0,02%
Totale
100,00%
100,00%
Ripartizione di mercato
Al 30 apr 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
43,36%
45,32%
-1,96%
Giappone
Pacifico
6,36%
6,43%
-0,07%
Francia
Europa
6,26%
6,26%
0,00%
Germania
Europa
5,43%
5,76%
-0,33%
Regno Unito
Europa
4,31%
4,37%
-0,06%
Canada
Nord America
3,97%
3,97%
0,00%
Italia
Europa
3,71%
3,88%
-0,17%
Sovranazionale
Altro
3,10%
3,11%
-0,01%
Altro
Altro
2,92%
0,00%
2,92%
Spagna
Europa
2,74%
2,80%
-0,06%
Australia
Pacifico
1,91%
1,92%
-0,01%
Corea del Sud
Pacifico
1,61%
1,64%
-0,03%
Paesi Bassi
Europa
1,40%
1,50%
-0,10%
Belgio
Europa
1,19%
1,12%
0,07%
Svizzera
Europa
1,02%
0,90%
0,12%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 30 apr 2025
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di BBB
0,00%
0,00%
-0,00%
AAA
13,89%
14,27%
-0,38%
AA
47,67%
47,32%
0,36%
A
20,28%
20,76%
-0,48%
BBB
16,15%
16,62%
-0,47%
Non valutato
2,01%
1,03%
0,97%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 30 apr 2025
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Tesoreria/Federale
52,96%
52,73%
0,23%
Corporate-Industrials
10,84%
11,19%
-0,35%
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through
9,10%
9,10%
-0,00%
Istituzioni Finanziarie Aziendali
8,35%
8,57%
-0,21%
Gov-Related-Agencies
4,46%
4,62%
-0,16%
Gov-Related-Local Authority
3,29%
3,34%
-0,05%
Gov-Related-Supranational
3,11%
3,11%
0,00%
Cash
2,92%
—
—
Securitized-Asset Backed Security
2,52%
2,85%
-0,34%
Utilità aziendali
2,00%
2,00%
0,00%
Gov-Related-Sovereign
1,40%
1,43%
-0,03%
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security
0,75%
0,74%
0,01%
Gov-Related-Provincials/Municipals
0,29%
0,28%
0,01%
Altri
-2,00%
0,03%
-2,03%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 30 apr 2025
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
1,06%
0,03%
1,03%
1 - 5 anni
43,01%
43,98%
-0,96%
5 - 10 anni
32,70%
32,40%
0,30%
10 - 15 anni
5,86%
6,15%
-0,28%
15 - 20 anni
6,17%
6,18%
-0,02%
20 - 25 anni
3,92%
3,93%
-0,00%
Oltre 25 anni
7,28%
7,34%
-0,06%
Totale
100,00%
100,01%
Dati delle partecipazioni
-
Temporarily unavailable
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
80,77 €
Variazione
-0,10 €-0,13%
Alla chiusura 28 mag 2025
NAV massimo 52 settimane
83,95 €
Alla chiusura 29 mag 2025
NAV Minimo 52 settimane
79,76 €
Alla chiusura 29 mag 2025
NAV Differenza 52 settimane
4,18 €
Variazione
+4,98%
Alla chiusura 29 mag 2025
Analisi dei prezzi
-
Prezzi storici
-
Data del lancio
21 gen 2021
Data
NAV (EUR)
28 mag 2025
80,7663 €
27 mag 2025
80,8699 €
26 mag 2025
80,5611 €
23 mag 2025
80,4835 €
22 mag 2025
80,3422 €
21 mag 2025
80,2981 €
20 mag 2025
80,6114 €
19 mag 2025
80,8845 €
16 mag 2025
80,7600 €
15 mag 2025
80,6606 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
Trimestrale
Rendimento storico 30 apr 2025
3,04%
Tipo
Percentuale di distribuzione (per unità)
Data ex-dividendo
Data di registrazione
Data di scadenza
Income
0,6206 €
31 mar 2025
28 mar 2025
14 apr 2025
Income
0,6486 €
31 dic 2024
30 dic 2024
15 gen 2025
Income
0,6149 €
30 set 2024
27 set 2024
14 ott 2024
Income
0,6021 €
28 giu 2024
27 giu 2024
12 lug 2024
Income
0,5579 €
28 mar 2024
27 mar 2024
11 apr 2024
Income
0,5242 €
29 dic 2023
28 dic 2023
15 gen 2024
Income
0,5358 €
29 set 2023
28 set 2023
13 ott 2023
Income
0,4745 €
30 giu 2023
29 giu 2023
14 lug 2023
Income
0,4447 €
31 mar 2023
31 mar 2023
14 apr 2023
Income
0,4447 €
31 mar 2023
30 mar 2023
14 apr 2023
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base: EUR
Codici fondo
Bloomberg: VAGBEHD
Citi: UYP0
ISIN: IE00BN6QDH02
MEX ID: VIAAJQ
SEDOL: BN6QDH0
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.