Global Bond Index Fund - EUR Hedged Dist (VAGBEHD)

NAV Prezzi (EUR)
80,77 €
Variazione
-0,10 €-0,13%
Alla chiusura 28 mag 2025
Partecipazioni
14.243
Alla chiusura 30 apr 2025
0,15%
Indicatore di rischio
2
Alla chiusura 31 mar 2025

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
  • L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
  • Si tratta di un indice ponderato in base al mercato comprendente titoli di Stato, titoli di agenzia correlati ai titoli di Stato, titoli societari e investimenti obbligazionari cartolarizzati globali con una scadenza superiore all’anno.
  • Il Fondo si propone di: 1. Replicare la performance dell’Indice, investendo in un portafoglio di titoli che, nei limiti del possibile e del fattibile, costituiscano un esempio rappresentativo dei componenti dell’Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
21 gen 2021
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in EUR

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spese)

-

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni
Investimenti cash
Esposizione per regione

Al 30 apr 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Ripartizione di mercato

Al 30 apr 2025

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 43,36% 45,32% -1,96%
GiapponePacifico 6,36% 6,43% -0,07%
FranciaEuropa 6,26% 6,26% 0,00%
GermaniaEuropa 5,43% 5,76% -0,33%
Regno UnitoEuropa 4,31% 4,37% -0,06%
CanadaNord America 3,97% 3,97% 0,00%
ItaliaEuropa 3,71% 3,88% -0,17%
SovranazionaleAltro 3,10% 3,11% -0,01%
AltroAltro 2,92% 0,00% 2,92%
SpagnaEuropa 2,74% 2,80% -0,06%
AustraliaPacifico 1,91% 1,92% -0,01%
Corea del SudPacifico 1,61% 1,64% -0,03%
Paesi BassiEuropa 1,40% 1,50% -0,10%
BelgioEuropa 1,19% 1,12% 0,07%
SvizzeraEuropa 1,02% 0,90% 0,12%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Dati delle partecipazioni

-

Temporarily unavailable

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
80,77 €
Variazione
-0,10 €-0,13%
Alla chiusura 28 mag 2025
NAV massimo 52 settimane
83,95 €
Alla chiusura 29 mag 2025
NAV Minimo 52 settimane
79,76 €
Alla chiusura 29 mag 2025
NAV Differenza 52 settimane
4,18 €
Variazione
+4,98%
Alla chiusura 29 mag 2025
Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Data del lancio

21 gen 2021

Data NAV (EUR)
28 mag 2025 80,7663 €
27 mag 2025 80,8699 €
26 mag 2025 80,5611 €
23 mag 2025 80,4835 €
22 mag 2025 80,3422 €
21 mag 2025 80,2981 €
20 mag 2025 80,6114 €
19 mag 2025 80,8845 €
16 mag 2025 80,7600 €
15 mag 2025 80,6606 €

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Trimestrale

Rendimento storico 30 apr 2025

3,04%

TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
Income 0,6206 € 31 mar 2025 28 mar 2025 14 apr 2025
Income 0,6486 € 31 dic 2024 30 dic 2024 15 gen 2025
Income 0,6149 € 30 set 2024 27 set 2024 14 ott 2024
Income 0,6021 € 28 giu 2024 27 giu 2024 12 lug 2024
Income 0,5579 € 28 mar 2024 27 mar 2024 11 apr 2024
Income 0,5242 € 29 dic 2023 28 dic 2023 15 gen 2024
Income 0,5358 € 29 set 2023 28 set 2023 13 ott 2023
Income 0,4745 € 30 giu 2023 29 giu 2023 14 lug 2023
Income 0,4447 € 31 mar 2023 31 mar 2023 14 apr 2023
Income 0,4447 € 31 mar 2023 30 mar 2023 14 apr 2023

Informazioni di acquisto

Valuta

Valuta base: EUR

Codici fondo

  • Bloomberg: VAGBEHD
  • Citi: UYP0
  • ISIN: IE00BN6QDH02
  • MEX ID: VIAAJQ
  • SEDOL: BN6QDH0