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    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF - (USD) Distributing (VAPX)

    Disponibile in altre classi di azioni
    Informazioni correlate
    NAV Prezzi (USD)
    26,39 USD
    Variazione
    -0,09 USD-0,34%
    Alla chiusura 30 mag 2025
    Valore di mercato (EUR)
    23,22 €
    Variazione
    -0,02 €-0,09%
    Alla chiusura 30 mag 2025
    0,15%
    Numero di titoli
    365
    Alla chiusura 30 apr 2025

    Informazioni sul fondo

    Obiettivi e politica d'investimento

    • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice FTSE Developed Asia Pacific ex Japan (l’“Indice”).
    • L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati della regione Asia-Pacifico, Giappone escluso.
    • Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.

    Dati del fondo

    Lancio della classe di azioni
    21 mag 2013
    Data quotazione
    22 mag 2013
    Struttura d'investimento
    Irish UCITS
    AUM delle classi di azioni
    AUM
    —
    Indicatore di rischio
    Strategia
    Indicizzato
    Asset Class
    Azionario
    Domicilio
    Irlanda
    Fiscalità
    Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
    Tipologia di replica
    Fisico
    Ticker dell'indice
    TAWNT09U
    Benchmark
    FTSE Developed Asia Pacific ex Japan Index
    Soggetto giuridico
    Vanguard Funds PLC
    Gestore degli investimenti

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Europe Equity Index Team

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Performance

    Rendimento totale (al netto delle spese)

    -

    La performance passata non è un indicatore affidabile dei risultati futuri.

    La performance di un indice non è una rappresentazione esatta di un particolare investimento in quanto non è possibile investire direttamente in un indice. La performance dell'indice riflette il reinvestimento della distribuzione e dei dividendi, ma non riflette la deduzione di commissioni o spese che avrebbero ridotto i rendimenti totali.

    La performance recente e i rendimenti totali medi annui sono calcolati fino alla fine del mese.

    Tutti i dati indicati come ‘cumulativi’ e i dati relativi a periodi pari o inferiori a un anno sono rendimenti cumulativi. Tutti gli altri dati rappresentano rendimenti medi annui. I dati sulla performance includono il reinvestimento di tutti i dividendi e le eventuali distribuzioni di plusvalenze. I dati sulla performance non tengono conto delle commissioni e dei costi sostenuti per l'emissione e il rimborso delle azioni. Base della performance del fondo da NAV a NAV con reddito lordo reinvestito.

    Rischio e volatilità

    -

    I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

    Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Dati del portafoglio

    Caratteristiche
    FondamentaliFondoBenchmarkAl
    Numero di titoli 365 363 30 apr 2025
    Capitalizzazione media di mercato 28,0 B 28,0 B 30 apr 2025
    13,7 x 13,7 x 30 apr 2025
    1,3 x 1,3 x 30 apr 2025
    10,8% 10,8% 30 apr 2025
    7,5% 7,5% 30 apr 2025
    Tasso di rotazione del portafoglio -11,9% — 31 mar 2025

    Capitalizzazione di mercato

    Al 30 apr 2025

    FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library

    Esposizione per regione

    Al 30 apr 2025

    FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library

    Ripartizione di mercato

    Al 30 apr 2025

    NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
    AustraliaPacifico 47,92% 47,92% 0,00%
    Corea del SudPacifico 27,45% 27,46% -0,01%
    Hong KongPacifico 13,53% 13,53% 0,00%
    SingaporePacifico 9,43% 9,43% 0,00%
    Nuova ZelandaPacifico 1,66% 1,66% 0,00%
    AltroAltro 0,01% 0,00% 0,01%

    Esposizione ponderata

    Al 30 apr 2025

    FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library

    Le categorie per settore sono basate sul sistema Industry Classification Benchmark ("ICB") ad eccezione della categoria "Altro" (se applicabile) che comprende titoli che non disponevano di classificazione ICB nel periodo di rendicontazione effettivo.

    Dati delle partecipazioni

    -

    Temporarily unavailable

    Le percentuali di allocazione totali mostrate nei dettagli delle partecipazioni o nel foglio di calcolo potrebbero non essere pari al 100%, a causa di arrotondamenti o omissioni di contanti e/o contratti futures.

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Le esposizioni azionarie ponderate escludono gli investimenti liquidi temporanei e i future su indici azionari. Alcuni titoli obbligazionari a breve sono classificati come liquidi ed esclusi dalle esposizioni obbligazionarie ponderate.

    Prezzi e distribuzioni

    Prezzi

    NAV Prezzi (USD)
    26,39 USD
    Variazione
    -0,09 USD-0,34%
    Alla chiusura 30 mag 2025
    Valore di mercato (EUR)
    23,22 €
    Variazione
    -0,02 €-0,09%
    Alla chiusura 30 mag 2025
    NAV massimo 52 settimane
    27,46 USD
    Alla chiusura 01 giu 2025
    Valore di mercato massimo 52 settimane
    24,68 €
    Alla chiusura 01 giu 2025
    NAV Minimo 52 settimane
    21,48 USD
    Alla chiusura 01 giu 2025
    Valore di mercato Minimo 52 settimane
    19,54 €
    Alla chiusura 01 giu 2025
    NAV Differenza 52 settimane
    5,98 USD
    Variazione
    +21,77%
    Alla chiusura 01 giu 2025
    Valore di mercato Differenza 52 settimane
    5,14 €
    Variazione
    +20,84%
    Alla chiusura 01 giu 2025
    Azioni residue
    45.422.290
    Alla chiusura 31 mag 2025
    Analisi dei prezzi

    -

    Prezzi storici

    -

    Storico distribuzioni

    Frequenza di distribuzione

    Trimestrale

    Rendimento storico 30 apr 2025

    3,67%

    TipoPercentuale di distribuzione (per unità)Data ex-dividendoData di registrazioneData di scadenza
    Income 0,2444 USD 20 mar 2025 21 mar 2025 02 apr 2025
    Income 0,1626 USD 12 dic 2024 13 dic 2024 27 dic 2024
    Income 0,2333 USD 12 set 2024 13 set 2024 25 set 2024
    Income 0,2738 USD 13 giu 2024 14 giu 2024 26 giu 2024
    Income 0,1796 USD 14 mar 2024 15 mar 2024 27 mar 2024
    Income 0,1840 USD 14 dic 2023 15 dic 2023 27 dic 2023
    Income 0,2123 USD 14 set 2023 15 set 2023 27 set 2023
    Income 0,2045 USD 15 giu 2023 16 giu 2023 28 giu 2023
    Income 0,2969 USD 16 mar 2023 17 mar 2023 29 mar 2023
    Income 0,1405 USD 15 dic 2022 16 dic 2022 28 dic 2022

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    Informazioni di acquisto

    Valute e cambi

    Valute quotate: USD, GBP, EUR, CHF

    Valuta base: USD

    Cambio: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

    Codici fondo

    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Bloomberg: VAPX IM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • MEX ID: VIEURE
    • Reuters: VAPX.MI
    • SEDOL: BGSF2C4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VAPX NA
    • Ticker di borsa: VAPX
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.AS
    • SEDOL: B99L0H3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Bloomberg: VGEJ GY
    • Ticker di borsa: VGEJ
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VGEJ.DE
    • SEDOL: BVGCST1
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXEUR
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Bloomberg: VAPX IM
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.MI
    • SEDOL: BGSF2C4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVDPXUSD
    • Bloomberg: VDPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPX.L
    • SEDOL: B94JY69
    • Ticker di borsa: VDPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXGBP
    • Bloomberg: VAPX LN
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.L
    • SEDOL: B9MSLC3
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Ticker iNav Bloomberg: IVAPXCHF
    • Bloomberg: VAPX SW
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VAPX.S
    • SEDOL: B975GS0
    • Ticker di borsa: VAPX
    • Bloomberg: VDPXN MM
    • Ticker di borsa: VDPX
    • ISIN: IE00B9F5YL18
    • Reuters: VDPXN.MX
    • SEDOL: BG0SHR1

    Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

    SEDOL e SEDOL Masterfile® sono marchi depositati della London Stock Exchange Group PLC. I dati SEDOL sono stati estratti dal London Stock ExchangeSEDOL Masterfile®.