- Citi: Q0L3
- ISIN: IE00BG47KJ78
- MEX ID: VRFTD
Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
| 01 mag - 30 apr | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
| NAV (USD) | — | — | — | — | — | 0,37% | -7,86% | -1,39% | 1,19% | 7,22% |
| Benchmark | — | — | — | — | — | 0,43% | -7,83% | -1,32% | 1,30% | 7,32% |
Al 31 mar 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 11.939 | 30.966 | 31 mar 2025 |
| 4,0% | 3,9% | 31 mar 2025 | |
| 3,2% | 3,1% | 31 mar 2025 | |
| 8,4 Anni | 8,5 Anni | 31 mar 2025 | |
| AA- | AA- | 31 mar 2025 | |
| 6,4 Anni | 6,4 Anni | 31 mar 2025 | |
| Investimenti cash | 2,1% | — | 31 mar 2025 |
Al 31 mar 2025
| Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Nord America | 49,45% | 50,37% | -0,92% |
| Europa | 29,28% | 29,92% | -0,64% |
| Pacifico | 10,28% | 10,53% | -0,25% |
| Mercati emergenti | 5,59% | 5,65% | -0,06% |
| Altro | 5,21% | 3,30% | 1,92% |
| Medio Oriente | 0,19% | 0,23% | -0,04% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 45,68% | 46,41% | -0,73% |
| Giappone | Pacifico | 6,19% | 6,27% | -0,08% |
| Francia | Europa | 6,07% | 6,10% | -0,03% |
| Germania | Europa | 5,23% | 5,58% | -0,35% |
| Regno Unito | Europa | 4,08% | 4,23% | -0,15% |
| Canada | Nord America | 3,77% | 3,97% | -0,20% |
| Italia | Europa | 3,75% | 3,74% | 0,01% |
| Sovranazionale | Altro | 2,89% | 3,04% | -0,15% |
| Spagna | Europa | 2,70% | 2,74% | -0,04% |
| Altro | Altro | 2,13% | 0,00% | 2,13% |
| Australia | Pacifico | 1,79% | 1,95% | -0,16% |
| Corea del Sud | Pacifico | 1,59% | 1,60% | -0,01% |
| Paesi Bassi | Europa | 1,23% | 1,46% | -0,23% |
| Belgio | Europa | 1,19% | 1,07% | 0,12% |
| Svizzera | Europa | 0,92% | 0,87% | 0,05% |
Al 31 mar 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,00% | 0,00% | -0,00% |
| AAA | 13,10% | 13,95% | -0,85% |
| AA | 48,28% | 47,63% | 0,65% |
| A | 20,30% | 20,66% | -0,36% |
| BBB | 16,45% | 16,76% | -0,31% |
| Non valutato | 1,87% | 1,00% | 0,87% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Tesoreria/Federale | 53,10% | 52,19% | 0,92% |
| Corporate-Industrials | 11,04% | 11,40% | -0,36% |
| Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through | 9,31% | 9,40% | -0,09% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 8,54% | 8,67% | -0,13% |
| Gov-Related-Agencies | 4,35% | 4,62% | -0,26% |
| Gov-Related-Local Authority | 3,03% | 3,29% | -0,26% |
| Gov-Related-Supranational | 2,90% | 3,04% | -0,14% |
| Securitized-Asset Backed Security | 2,43% | 2,81% | -0,38% |
| Cash | 2,13% | — | — |
| Utilità aziendali | 1,98% | 2,04% | -0,07% |
| Gov-Related-Sovereign | 1,36% | 1,45% | -0,09% |
| Securitized-Commercial Mortgage Backed Security | 0,67% | 0,76% | -0,10% |
| Gov-Related-Provincials/Municipals | 0,27% | 0,29% | -0,03% |
| Altri | -1,11% | 0,03% | -1,14% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 31 mar 2025
| Scadenza | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di 1 anno | 1,10% | 0,02% | 1,08% |
| 1 - 5 anni | 43,23% | 44,07% | -0,84% |
| 5 - 10 anni | 32,44% | 32,27% | 0,17% |
| 10 - 15 anni | 5,83% | 6,07% | -0,24% |
| 15 - 20 anni | 6,12% | 6,19% | -0,07% |
| 20 - 25 anni | 3,91% | 3,95% | -0,04% |
| Oltre 25 anni | 7,37% | 7,42% | -0,06% |
| Totale | 100,00% | 99,99% |
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Temporarily unavailable
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Data del lancio
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
| Data | NAV (USD) | Prezzo di mercato (USD) |
|---|---|---|
| 05 mag 2025 | 26,0032 USD | — |
| 02 mag 2025 | 26,0201 USD | 26,0300 USD |
| 01 mag 2025 | 26,1115 USD | 26,1400 USD |
| 30 apr 2025 | 26,1524 USD | 26,2100 USD |
| 29 apr 2025 | 26,1370 USD | 26,1300 USD |
| 28 apr 2025 | 26,0992 USD | 26,1400 USD |
| 25 apr 2025 | 26,0643 USD | 26,0300 USD |
| 24 apr 2025 | 26,0312 USD | 26,0100 USD |
| 23 apr 2025 | 25,9209 USD | 25,9450 USD |
| 22 apr 2025 | 25,9064 USD | 25,9650 USD |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: USD
Valuta base: USD
Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores