Global Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged Accumulating

NAV Prezzi (USD)
25,95 USD
Variazione
-0,00 USD-0,01%
Alla chiusura 19 mag 2025
Valore di mercato (USD)
25,94 USD
Variazione
-0,03 USD-0,11%
Alla chiusura 19 mag 2025
0,10%
Partecipazioni
11.821
Alla chiusura 30 apr 2025

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento di Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice comprende obbligazioni investment grade e titoli di Stato di tutto il mondo aventi scadenze superiori a un anno.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
18 giu 2019
Data quotazione
20 giu 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
H34611US
Benchmark
Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in USD
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spese)

Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025

NAV (USD)Benchmark100%Chart created using amCharts library
Rischio e volatilità

Al 30 apr 2025

Beta
R2
Tracking error annualizzato
1 anno
3 anni
5 anni

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni 11.821 30.922 30 apr 2025
3,9% 3,8% 30 apr 2025
3,2% 3,1% 30 apr 2025
8,4 Anni 8,5 Anni 30 apr 2025
AA- AA- 30 apr 2025
6,4 Anni 6,4 Anni 30 apr 2025
Investimenti cash 2,3% 30 apr 2025
Esposizione per regione

Al 30 apr 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Ripartizione di mercato

Al 30 apr 2025

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 43,59% 45,32% -1,73%
FranciaEuropa 6,43% 6,26% 0,17%
GiapponePacifico 6,40% 6,43% -0,03%
GermaniaEuropa 5,49% 5,76% -0,27%
Regno UnitoEuropa 4,14% 4,37% -0,23%
CanadaNord America 3,86% 3,97% -0,11%
ItaliaEuropa 3,69% 3,88% -0,19%
SovranazionaleAltro 3,15% 3,11% 0,04%
SpagnaEuropa 2,75% 2,80% -0,05%
AltroAltro 2,32% 0,00% 2,32%
AustraliaPacifico 1,80% 1,92% -0,12%
Corea del SudPacifico 1,67% 1,64% 0,03%
Paesi BassiEuropa 1,44% 1,50% -0,06%
BelgioEuropa 1,24% 1,12% 0,12%
SvizzeraEuropa 0,95% 0,90% 0,05%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 30 apr 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Dati delle partecipazioni

-

Temporarily unavailable

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (USD)
25,95 USD
Variazione
-0,00 USD-0,01%
Alla chiusura 19 mag 2025
Valore di mercato (USD)
25,94 USD
Variazione
-0,03 USD-0,11%
Alla chiusura 19 mag 2025
NAV massimo 52 settimane
26,15 USD
Alla chiusura 20 mag 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
26,21 USD
Alla chiusura 20 mag 2025
NAV Minimo 52 settimane
24,50 USD
Alla chiusura 20 mag 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
24,55 USD
Alla chiusura 20 mag 2025
NAV Differenza 52 settimane
1,65 USD
Variazione
+6,32%
Alla chiusura 20 mag 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
1,66 USD
Variazione
+6,33%
Alla chiusura 20 mag 2025
Azioni residue
36.362.577
Alla chiusura 30 apr 2025
Analisi dei prezzi

-

From 13 mag 2025 to 19 mag 2025Use left and right arrows to move selectionFrom 13 mag 2025Use left and right arrows to move left selectionTo 19 mag 2025Use left and right arrows to move right selectionUse TAB to select grip buttons or left and right arrows to change selectionNAV (USD)100%Chart created using amCharts library
Prezzi storici

-

Data del lancio

18 giu 2019

Data quotazione

20 giu 2019

Data NAV (USD) Prezzo di mercato (USD)
19 mag 2025 25,9486 USD 25,9425 USD
16 mag 2025 25,9518 USD 25,9700 USD
15 mag 2025 25,9163 USD 25,9250 USD
14 mag 2025 25,8279 USD 25,8400 USD
13 mag 2025 25,8753 USD 25,9200 USD
12 mag 2025 25,8922 USD 25,9250 USD
09 mag 2025 25,9844 USD 26,0400 USD
08 mag 2025 25,9938 USD 26,0850 USD
07 mag 2025 26,0811 USD 26,0550 USD
06 mag 2025 26,0257 USD 26,0175 USD

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: USD

Valuta base: USD

Cambio: London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores

Codici fondo

  • Citi: Q0L3
  • ISIN: IE00BG47KJ78
  • MEX ID: VRFTD
  • Ticker iNav Bloomberg: IVAGUUSD
  • Bloomberg: VAGU LN
  • Citi: QG8A
  • ISIN: IE00BG47KJ78
  • Reuters: VAGU.L
  • SEDOL: BJLBN49
  • Ticker di borsa: VAGU
  • Bloomberg: VAGUN MM
  • Ticker di borsa: VAGU
  • ISIN: IE00BG47KJ78
  • Reuters: VAGU.MX
  • SEDOL: BKBM480