EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VECA)

NAV Prezzi (EUR)
51,99 €
Variazione
-0,11 €-0,22%
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato (EUR)
52,10 €
Variazione
-0,11 €-0,21%
Alla chiusura 02 mag 2025
0,09%
Partecipazioni
3.519
Alla chiusura 31 mar 2025

Informazioni sul fondo

Obiettivi e politica d'investimento

  • Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates (l’“Indice”).
  • Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
  • L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da società.
  • Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
  • In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.

Dati del fondo

Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I02002EU
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Performance

Rendimento totale (al netto delle spese)

-

Rischio e volatilità

-

I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.

Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.

Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.

Dati del portafoglio

Caratteristiche
FondamentaliFondoBenchmarkAl
Numero di obbligazioni
Investimenti cash
Esposizione per regione

Al 31 mar 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Ripartizione di mercato

Al 31 mar 2025

NazioneRegioneFondoBenchmarkVariazione +/-
Stati Uniti d'AmericaNord America 21,68% 20,78% 0,90%
FranciaEuropa 19,34% 19,40% -0,06%
GermaniaEuropa 13,50% 13,29% 0,21%
Regno UnitoEuropa 7,84% 7,77% 0,07%
SpagnaEuropa 6,03% 6,43% -0,40%
ItaliaEuropa 5,77% 5,73% 0,04%
Paesi BassiEuropa 5,16% 5,50% -0,34%
SveziaEuropa 2,79% 2,95% -0,16%
SvizzeraEuropa 2,42% 2,44% -0,02%
BelgioEuropa 2,15% 1,97% 0,18%
DanimarcaEuropa 1,92% 1,86% 0,06%
AustraliaPacifico 1,87% 1,74% 0,13%
GiapponePacifico 1,58% 1,61% -0,03%
AustriaEuropa 1,26% 1,28% -0,02%
FinlandiaEuropa 1,22% 1,39% -0,17%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)

Al 28 feb 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)

Al 28 feb 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)

Al 28 feb 2025

FondoBenchmark100%Chart created using amCharts library
Dati delle partecipazioni

-

Temporarily unavailable

Prezzi e distribuzioni

Prezzi

NAV Prezzi (EUR)
51,99 €
Variazione
-0,11 €-0,22%
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato (EUR)
52,10 €
Variazione
-0,11 €-0,21%
Alla chiusura 02 mag 2025
NAV massimo 52 settimane
52,21 €
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
52,23 €
Alla chiusura 02 mag 2025
NAV Minimo 52 settimane
49,17 €
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
49,18 €
Alla chiusura 02 mag 2025
NAV Differenza 52 settimane
3,04 €
Variazione
+5,81%
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,05 €
Variazione
+5,84%
Alla chiusura 02 mag 2025
Azioni residue
55.714.452
Alla chiusura 30 apr 2025
Analisi dei prezzi

-

Prezzi storici

-

Storico distribuzioni

Frequenza di distribuzione

Rendimento storico

La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.

Informazioni di acquisto

Valute e cambi

Valute quotate: EUR, GBP, CHF

Valuta base: EUR

Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

Codici fondo

  • Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
  • Ticker di borsa: VECA
  • Bloomberg: VECA IM
  • Citi: PYXR
  • ISIN: IE00BGYWT403
  • MEX ID: VRITF
  • Reuters: VECA.MI
  • SEDOL: BKMDV03
  • Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
  • Bloomberg: VECA GY
  • Ticker di borsa: VECA
  • ISIN: IE00BGYWT403
  • Reuters: VECA.DE
  • SEDOL: BGMJNJ6
  • Bloomberg: VECAN MM
  • Ticker di borsa: VECA
  • ISIN: IE00BGYWT403
  • Reuters: VECAN.BIV
  • SEDOL: BJYGM88
  • Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
  • Ticker di borsa: VECA
  • Bloomberg: VECA IM
  • ISIN: IE00BGYWT403
  • Reuters: VECA.MI
  • SEDOL: BKMDV03
  • Ticker iNav Bloomberg: IVECAGBP
  • Bloomberg: VECA LN
  • Citi: Q1TQ
  • ISIN: IE00BGYWT403
  • Reuters: VECA.L
  • SEDOL: BGMJNP2
  • Ticker di borsa: VECA
  • Ticker iNav Bloomberg: IVECACHF
  • Bloomberg: VECA SW
  • ISIN: IE00BGYWT403
  • Reuters: VECA.S
  • SEDOL: BGMJNM9
  • Ticker di borsa: VECA