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Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Visualizzazione 01 mag 2015 - 30 apr 2025
| 01 mag - 30 apr | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
| NAV (EUR) | — | — | — | — | -0,76% | 4,87% | -7,91% | -4,43% | 5,05% | 6,08% |
| Benchmark | — | — | — | 3,00% | -0,49% | 4,86% | -7,84% | -4,28% | 5,18% | 6,18% |
Al 30 apr 2025
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
| Fondamentali | Fondo | Benchmark | Al |
|---|---|---|---|
| Numero di obbligazioni | 3.500 | 3.834 | 30 apr 2025 |
| 3,2% | 3,2% | 30 apr 2025 | |
| 2,7% | 2,6% | 30 apr 2025 | |
| 5,0 Anni | 5,1 Anni | 30 apr 2025 | |
| A- | A- | 30 apr 2025 | |
| 4,4 Anni | 4,4 Anni | 30 apr 2025 | |
| Investimenti cash | 0,1% | — | 30 apr 2025 |
Al 30 apr 2025
| Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Europa | 72,57% | 73,12% | -0,55% |
| Nord America | 22,61% | 22,03% | 0,58% |
| Pacifico | 3,68% | 3,70% | -0,02% |
| Mercati emergenti | 0,94% | 0,98% | -0,03% |
| Altro | 0,19% | 0,17% | 0,02% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
| Nazione | Regione | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|---|
| Stati Uniti d'America | Nord America | 21,85% | 21,19% | 0,66% |
| Francia | Europa | 19,28% | 19,33% | -0,05% |
| Germania | Europa | 13,22% | 13,17% | 0,05% |
| Regno Unito | Europa | 7,92% | 7,72% | 0,20% |
| Italia | Europa | 5,97% | 5,97% | 0,00% |
| Spagna | Europa | 5,95% | 6,13% | -0,18% |
| Paesi Bassi | Europa | 5,11% | 5,40% | -0,29% |
| Svezia | Europa | 2,81% | 2,98% | -0,17% |
| Svizzera | Europa | 2,41% | 2,35% | 0,06% |
| Belgio | Europa | 2,18% | 1,99% | 0,19% |
| Australia | Pacifico | 1,85% | 1,75% | 0,10% |
| Danimarca | Europa | 1,84% | 1,86% | -0,02% |
| Giappone | Pacifico | 1,55% | 1,58% | -0,03% |
| Finlandia | Europa | 1,28% | 1,45% | -0,17% |
| Austria | Europa | 1,21% | 1,24% | -0,03% |
Al 30 apr 2025
| Rating del credito | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Meno di BBB | 0,01% | — | — |
| AAA | 0,53% | 0,56% | -0,03% |
| AA | 6,91% | 6,83% | 0,08% |
| A | 41,47% | 41,14% | 0,33% |
| BBB | 50,96% | 51,44% | -0,48% |
| Non valutato | 0,12% | 0,03% | 0,09% |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
| Emittenti | Fondo | Benchmark | Variazione +/- |
|---|---|---|---|
| Corporate-Industrials | 48,64% | 48,80% | -0,16% |
| Istituzioni Finanziarie Aziendali | 43,06% | 43,07% | -0,01% |
| Utilità aziendali | 8,20% | 8,02% | 0,18% |
| Cash | 0,09% | — | — |
| Totale | 100,00% | 100,00% |
Al 30 apr 2025
| Scadenza | Fondo |
|---|---|
| Meno di 1 anno | 0,09% |
| 1 - 5 anni | 51,84% |
| 5 - 10 anni | 35,79% |
| 10 - 15 anni | 5,90% |
| 15 - 20 anni | 2,13% |
| 20 - 25 anni | 1,02% |
| Oltre 25 anni | 3,22% |
-
Temporarily unavailable
-
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Data del lancio
19 feb 2019
Data quotazione
14 gen 2020
| Data | NAV (EUR) | Prezzo di mercato (EUR) |
|---|---|---|
| 21 mag 2025 | 52,0491 € | 52,0800 € |
| 20 mag 2025 | 52,1098 € | 52,1400 € |
| 19 mag 2025 | 52,1384 € | 52,1500 € |
| 16 mag 2025 | 52,1073 € | 52,1200 € |
| 15 mag 2025 | 51,9973 € | 52,1000 € |
| 14 mag 2025 | 51,9195 € | 52,0100 € |
| 13 mag 2025 | 51,9433 € | 52,0200 € |
| 12 mag 2025 | 51,9500 € | 52,0400 € |
| 09 mag 2025 | 52,0755 € | 52,1500 € |
| 08 mag 2025 | 52,0960 € | 52,1600 € |
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Valute quotate: EUR, GBP, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.