Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, attraverso l’acquisizione fisica di titoli e si propone di replicare il rendimento dell’Indice Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates (l’“Indice”).
Il Fondo investe in un campione rappresentativo di obbligazioni incluse nell’Indice al fine di replicare il più fedelmente possibile il rendimento da capitale e il reddito dell’Indice.
L’Indice misura le performance di un’ampia gamma di obbligazioni denominate in euro, che corrispondono un tasso d’interesse fisso e che sono emesse o garantite da società.
Le obbligazioni incluse nell’Indice hanno scadenze superiori a un anno e un rating generalmente pari a investment grade.
In misura minore, il Fondo può investire in tipologie di obbligazioni analoghe, non incluse nell’Indice.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
19 feb 2019
Data quotazione
21 feb 2019
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Indicatore di rischio
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Obbligazionario
Domicilio
Irlanda
Fiscalità
Austria, Italia, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Tipologia di replica
Fisico
Ticker dell'indice
I02002EU
Benchmark
Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index
Soggetto giuridico
Vanguard Funds PLC
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rendimento totale (al netto delle spese)
-
-
NAV ()
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 engono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di obbligazioni
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Investimenti cash
—
—
—
Esposizione per regione
Al 31 mar 2025
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Europa
72,76%
73,48%
-0,72%
Nord America
22,44%
21,62%
0,82%
Pacifico
3,69%
3,71%
-0,01%
Mercati emergenti
0,97%
1,01%
-0,03%
Altro
0,13%
0,18%
-0,05%
Totale
100,00%
100,00%
Ripartizione di mercato
Al 31 mar 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
21,68%
20,78%
0,90%
Francia
Europa
19,34%
19,40%
-0,06%
Germania
Europa
13,50%
13,29%
0,21%
Regno Unito
Europa
7,84%
7,77%
0,07%
Spagna
Europa
6,03%
6,43%
-0,40%
Italia
Europa
5,77%
5,73%
0,04%
Paesi Bassi
Europa
5,16%
5,50%
-0,34%
Svezia
Europa
2,79%
2,95%
-0,16%
Svizzera
Europa
2,42%
2,44%
-0,02%
Belgio
Europa
2,15%
1,97%
0,18%
Danimarca
Europa
1,92%
1,86%
0,06%
Australia
Pacifico
1,87%
1,74%
0,13%
Giappone
Pacifico
1,58%
1,61%
-0,03%
Austria
Europa
1,26%
1,28%
-0,02%
Finlandia
Europa
1,22%
1,39%
-0,17%
Distribuzione per qualità del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2025
Rating del credito
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
AAA
0,52%
0,56%
-0,04%
AA
6,86%
6,50%
0,36%
A
41,87%
41,55%
0,32%
BBB
50,77%
51,31%
-0,54%
Non valutato
-0,02%
0,08%
-0,10%
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per emittente del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2025
Emittenti
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Corporate-Industrials
49,11%
48,98%
0,13%
Istituzioni Finanziarie Aziendali
42,80%
42,82%
-0,02%
Utilità aziendali
8,11%
8,17%
-0,06%
Cash
-0,02%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Distribuzione per scadenza del credito (% di fondi)
Al 28 feb 2025
Scadenza
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Meno di 1 anno
-0,02%
—
—
1 - 5 anni
51,84%
51,57%
0,28%
5 - 10 anni
35,76%
35,78%
-0,02%
10 - 15 anni
5,92%
6,01%
-0,09%
15 - 20 anni
2,17%
2,18%
-0,01%
20 - 25 anni
1,28%
1,34%
-0,07%
Oltre 25 anni
3,04%
3,12%
-0,07%
Totale
100,00%
100,00%
Dati delle partecipazioni
-
Temporarily unavailable
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
51,99 €
Variazione
-0,11 €-0,22%
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato (EUR)
52,10 €
Variazione
-0,11 €-0,21%
Alla chiusura 02 mag 2025
NAV massimo 52 settimane
52,21 €
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato massimo 52 settimane
52,23 €
Alla chiusura 02 mag 2025
NAV Minimo 52 settimane
49,17 €
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato Minimo 52 settimane
49,18 €
Alla chiusura 02 mag 2025
NAV Differenza 52 settimane
3,04 €
Variazione
+5,81%
Alla chiusura 02 mag 2025
Valore di mercato Differenza 52 settimane
3,05 €
Variazione
+5,84%
Alla chiusura 02 mag 2025
Azioni residue
55.714.452
Alla chiusura 30 apr 2025
Analisi dei prezzi
-
Prezzi storici
-
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico
—
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valute e cambi
Valute quotate: EUR, GBP, CHF
Valuta base: EUR
Cambio: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.
Codici fondo
Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
Ticker di borsa: VECA
Bloomberg: VECA IM
Citi: PYXR
ISIN: IE00BGYWT403
MEX ID: VRITF
Reuters: VECA.MI
SEDOL: BKMDV03
Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
Bloomberg: VECA GY
Ticker di borsa: VECA
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECA.DE
SEDOL: BGMJNJ6
Bloomberg: VECAN MM
Ticker di borsa: VECA
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECAN.BIV
SEDOL: BJYGM88
Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
Ticker di borsa: VECA
Bloomberg: VECA IM
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECA.MI
SEDOL: BKMDV03
Ticker iNav Bloomberg: IVECAGBP
Bloomberg: VECA LN
Citi: Q1TQ
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECA.L
SEDOL: BGMJNP2
Ticker di borsa: VECA
Ticker iNav Bloomberg: IVECACHF
Bloomberg: VECA SW
ISIN: IE00BGYWT403
Reuters: VECA.S
SEDOL: BGMJNM9
Ticker di borsa: VECA
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Al 30 apr 2025
Al 31 mar 2025
Il rendimento effettivo a scadenza (Effective YTM) è il tasso di rendimento percepito dagli investitori che detengono i titoli a reddito fisso fino alla data di scadenza.
La cedola media è il tasso d’interesse medio pagato sui titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, espresso come percentuale del valore nominale.
La durata media è il periodo di tempo medio fino alla scadenza e al rimborso dei titoli a reddito fisso detenuti da un fondo, ferma restando la possibilità che l’emittente effettui il rimborso anticipato dell’obbligazione.
La qualità media è un indicatore del rischio del credito. Si tratta della media dei rating attribuiti dalle agenzie di rating alle partecipazioni obbligazionarie di un fondo. La qualità è espressa secondo una scala in cui Aaa o AAA indicano massima affidabilità creditizia dell’emittente obbligazionario.
La durata media è una stima della misura in cui il valore delle obbligazioni detenute da un fondo fluttuerà a seguito di una variazione dei tassi d’interesse.