Il Fondo utilizza un approccio all’investimento basato sulla gestione passiva, o indicizzazione, e si propone di generare una crescita del capitale a lungo termine replicando il rendimento dell’Indice MSCI World (l’“Indice”).
L’Indice comprende titoli azionari di società ad alta e media capitalizzazione dei mercati sviluppati.
Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell’Indice investendo in tutti i titoli che lo costituiscono e rispettando le stesse attribuzioni di valore dell’Indice. Laddove non sia fattibile una riproduzione totale, il Fondo metterà in atto un procedimento di replica fisica a campionamento. 2. Restare totalmente investito, salvo che in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili.
Dati del fondo
Lancio della classe di azioni
04 nov 2004
Investimento minimo iniziale
1.000.000,00 €
Struttura d'investimento
Irish UCITS
AUM delle classi di azioni
AUM
Strategia
Indicizzato
Asset Class
Azionario
Domicilio
Irlanda
Soggetto giuridico
Vanguard Investment Series PLC
Fiscalità
Austria, Germania, Svizzera e Regno Unito rendicontazione
Gestore degli investimenti
Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Equity Index Team
Benchmark
MSCI World Index in EUR
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Performance
Rendimento totale (al netto delle spese)
-
-
NAV ()
Rischio e volatilità
-
I dati del fondo non sono ancora disponibili. Verranno visualizzati un anno dopo la data di lancio.
Tenere presente che i dati Beta e R2 vengono visualizzati solo per i fondi in essere da almeno 3 anni completi.
Il valore degli investimenti e il reddito da essi derivante possono diminuire o aumentare, e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito.
Dati del portafoglio
Caratteristiche
Fondamentali
Fondo
Benchmark
Al
Numero di titoli
1.368
1.352
31 mar 2025
Capitalizzazione media di mercato
134,1 B
134,1 B
31 mar 2025
22,2 x
22,1 x
31 mar 2025
3,3 x
3,3 x
31 mar 2025
19,2%
19,2%
31 mar 2025
17,6%
17,6%
31 mar 2025
Tasso di rotazione del portafoglio
-53,6%
—
31 mar 2025
Capitalizzazione di mercato
Al 31 mar 2025
Fondo
Benchmark
Ponderazione +/-
Large
79,27%
79,33%
-0,07%
Medium/Large
4,31%
4,32%
-0,00%
Medium
13,78%
13,77%
0,01%
Medium/Small
2,44%
2,43%
0,01%
Small
0,15%
0,15%
-0,00%
Totale
100,00%
100,00%
Esposizione per regione
Al 31 mar 2025
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Nord America
75,10%
75,09%
0,01%
Europa
16,61%
16,65%
-0,04%
Pacifico
8,02%
8,02%
-0,00%
Medio Oriente
0,24%
0,23%
0,00%
Altro
0,03%
—
—
Totale
100,00%
100,00%
Ripartizione di mercato
Al 31 mar 2025
Nazione
Regione
Fondo
Benchmark
Variazione +/-
Stati Uniti d'America
Nord America
71,98%
71,99%
-0,01%
Giappone
Pacifico
5,41%
5,41%
0,00%
Regno Unito
Europa
3,77%
3,78%
-0,01%
Canada
Nord America
3,12%
3,10%
0,02%
Francia
Europa
2,85%
2,88%
-0,03%
Germania
Europa
2,50%
2,50%
0,00%
Svizzera
Europa
2,49%
2,49%
0,00%
Australia
Pacifico
1,64%
1,65%
-0,01%
Paesi Bassi
Europa
1,11%
1,10%
0,01%
Svezia
Europa
0,93%
0,92%
0,01%
Spagna
Europa
0,78%
0,78%
0,00%
Italia
Europa
0,77%
0,77%
0,00%
Danimarca
Europa
0,60%
0,60%
0,00%
Hong Kong
Pacifico
0,49%
0,49%
0,00%
Singapore
Pacifico
0,43%
0,43%
0,00%
Esposizione ponderata
Al 31 mar 2025
Settore
Fondo
Benchmark
Ponderazione +/-
Informatica
23,56%
23,56%
0,00%
Finanziari
17,34%
17,34%
0,00%
Assistenza sanitaria
11,12%
11,12%
0,00%
Industriali
11,06%
11,06%
0,00%
Beni voluttuari
10,18%
10,18%
0,00%
Servizi di Comunicazione
7,92%
7,91%
0,01%
Servizi di consumo di base
6,47%
6,47%
0,00%
Energia
4,12%
4,12%
0,00%
Materiali
3,37%
3,36%
0,01%
Utenze
2,69%
2,69%
0,00%
Immobiliare
2,18%
2,18%
0,00%
Altro
0,00%
0,00%
0,00%
Totale
100,00%
100,00%
Dati delle partecipazioni
-
Temporarily unavailable
Prezzi e distribuzioni
Prezzi
NAV Prezzi (EUR)
34,41 €
Variazione
-0,21 €-0,61%
Alla chiusura 06 mag 2025
NAV massimo 52 settimane
37,11 €
Alla chiusura 06 mag 2025
NAV Minimo 52 settimane
30,78 €
Alla chiusura 06 mag 2025
NAV Differenza 52 settimane
6,33 €
Variazione
+17,06%
Alla chiusura 06 mag 2025
Analisi dei prezzi
-
Prezzi storici
-
Data del lancio
04 nov 2004
Data
NAV (EUR)
06 mag 2025
34,4132 €
05 mag 2025
34,6249 €
02 mag 2025
34,7674 €
01 mag 2025
34,2747 €
30 apr 2025
34,1134 €
29 apr 2025
34,0374 €
28 apr 2025
33,8709 €
25 apr 2025
33,8166 €
24 apr 2025
33,5878 €
23 apr 2025
33,0743 €
Storico distribuzioni
Frequenza di distribuzione
—
Rendimento storico 31 mar 2025
1,78%
La share class ad accumulazione reinveste i dividendi.
Informazioni di acquisto
Valuta
Valuta base: EUR
Codici fondo
Bloomberg: VANGLEH
Citi: VH68
ISIN: IE00B03HD316
MEX ID: VIRGIE
SEDOL: B03HD31
Totale delle commissioni di gestione degli investimenti (le commissioni pagate al gestore del portafoglio per investire il denaro del cliente e gestire il fondo) e delle spese amministrative e altre spese (che coprono tutti i costi e le spese relativi al funzionamento del fondo, tra cui spese amministrative, spese dell'agenzia di registrazione e di trasferimento degli azionisti, spese di custodia e tutte le altre spese d'esercizio).
Al 30 apr 2025
Prezzo per azione di un titolo diviso per gli utili per azione nell'anno precedente. Per un portafoglio il rapporto prezzo/utili (P/E) medio ponderato dei titoli in portafoglio. Il P/E è un valido indicatore delle aspettative dei mercati per quanto riguarda le prospettive di un'azienda; quanto più alto è il P/E tanto migliori sono le aspettative di crescita futura degli utili dell'azienda.
Prezzo per azione di un titolo diviso per il suo valore contabile (ovvero, il valore netto) per azione. Per un portafoglio l'indicatore è il rapporto prezzo/valore contabile (P/B) medio ponderato dei titoli detenuti.
Importo, espresso in percentuale, realizzato su un investimento in azioni ordinarie di una società per un determinato periodo di tempo. Questo dato indica agli azionisti con quanta efficacia vengono utilizzati i loro soldi.
Tasso annuale medio di crescita degli utili dei titoli in portafoglio negli ultimi cinque anni.